مع بداية الربع الرابع، حان الوقت للبدء في ترتيب الأسهم للعام المقبل. إن بيئة الاستثمار غير مستقرة، على الأقل، حيث لا يزال فيروس كورونا يتصرف بشكل غير متوقع، والانتخابات قاب قوسين أو أدنى، ويجري التعافي الاقتصادي القوي، ولكن غير المستقر إلى حد ما، بعد الضغوط الركود الحادة في الصيف. فلا عجب إذن أن يرحب المستثمرون بالرؤية المهنية لمحللي الأسهم في وول ستريت. لقد عمل هؤلاء المحللون وقتًا إضافيًا خلال هذا العام الحافل بالأحداث، ومع اقتراب عام 2021، بدأوا في الإشارة إلى أفضل أفكارهم للعام الجديد. استخدمنا قاعدة بيانات TipRanks لسحب التفاصيل المتعلقة بثلاثة أسهم وصفها المحللون بأنها "أفضل اختياراتهم". دعونا نلقي نظرة فاحصة. شركة SLM (SLM) أول أفضل اختيار نتطلع إليه اليوم، شركة SLM، معروفة باسم Sallie Mae. إنها شركة قروض كبرى في قطاع التعليم الثانوي، حيث توفر التمويل وإدارة الديون وخدمة قروض الطلاب، سواء الخاصة أو التي تضمنها الحكومة الأمريكية. لقد كانت الشركة مستفيدًا كبيرًا من التوسع في برامج القروض الطلابية - والزيادة في الرسوم الدراسية الجامعية - على مدى العقود القليلة الماضية. إن الرياح المعاكسة التي تواجه الشركة حقيقية. أدى جائحة الفيروس إلى إغلاق الجامعات في الربيع، ودفع الفصول الدراسية إلى أماكن عبر الإنترنت في الصيف وحتى الخريف. وقد أدى ذلك إلى انخفاض الرسوم الدراسية، تماماً كما جعلت الاضطرابات الاقتصادية من الصعب على المستفيدين من القروض سداد المدفوعات. من المعروف أن القروض الطلابية غير قابلة للصرف في حالة الإفلاس، ولكن يمكن تأجيل المدفوعات - وهذا ما يحدث. مع كل ذلك، بدأت سالي ماي عام 2020 بملاحظة عالية حقًا. ارتفعت الإيرادات والأرباح بشكل حاد في الربع الأول، حيث وصل الحد الأعلى إلى 692 مليون دولار وبلغت ربحية السهم 79 سنتًا. ومع ذلك، كانت هناك علامة مشؤومة، حيث فاقت الأرباح التوقعات بنسبة 10٪. وقد تأكد هذا التحذير في الربع الثاني، عندما ضرب فيروس كورونا. انخفضت الإيرادات والأرباح بشكل حاد. انخفضت الإيرادات بما يزيد عن 300 مليون دولار، وتحولت أرباح السهم إلى المنطقة السلبية. كانت خسارة ربحية السهم للربع الثاني، عند 2 سنتًا، أقل بكثير من الربح المتوقع البالغ 22 سنتات. يعتقد موشيه أورينبوخ، محلل Wells Fargo، الحاصل على تصنيف 5 نجوم في TipRanks، أن SLM لديها آفاق أفضل للمضي قدمًا في حالة فوز الرئيس ترامب بإعادة انتخابه، لكنها ستظل في وضع جيد في ظل إدارة بايدن. "يكتب، "[نحن] نعتقد أن الإدارة المستدامة للأراضي سوف ترتفع في تكرار ترامب، وفي نهاية المطاف عندما يدرك المستثمرون أن التعليم العام المجاني للجميع في رئاسة بايدن يمثل أولوية منخفضة مع ثمن باهظ ..." ويواصل أورينبوخ إضافة ذلك تتمتع الإدارة المستدامة للأراضي بقاعدة صلبة في الواقع الاجتماعي: "نعتقد أن القيمة المقترحة للتخرج من الكلية، خاصة بالنسبة للمقترضين من الطبقة المتوسطة العليا، تستلزم فرصة الحصول على وظائف/وظائف متميزة. وطالما أن الغالبية العظمى من الشركات تتطلب شهادات جامعية، فإننا نتوقع تغييرًا طفيفًا في الطلب على التعليم العالي..."مع الطلب القوي كقاعدة، والآفاق الكافية للمضي قدمًا بغض النظر عمن سيفوز في نوفمبر، حصلت SLM على مكانة Orenbuch's Top Pick و شراء التقييم. أعطى Orenbuch SLM سعرًا مستهدفًا بقيمة 12 دولارًا مما يشير إلى ارتفاع بنسبة 48٪ خلال الأشهر الـ 12 القادمة. (لمشاهدة سجل أداء Orenbuch، انقر هنا) بشكل عام، تتمتع SLM بتصنيف شراء قوي من إجماع المحللين، استنادًا إلى 4 مراجعات مقسمة إلى 3 عمليات شراء و1 تعليق. يتم بيع الأسهم مقابل 7.97 دولارًا أمريكيًا، ويشير متوسط السعر المستهدف البالغ 9.33 دولارًا أمريكيًا إلى وجود مجال لارتفاع بنسبة 17٪ لمدة عام واحد. (راجع تحليل سهم SLM على TipRanks)Booking Holdings (BKNG) السهم التالي في قائمة أفضل الاختيارات لدينا هو شركة قابضة. تعد Booking Holdings شركة رائدة في قطاع السفر عبر الإنترنت، حيث توفر الشركات التابعة لها خدمات إصدار التذاكر والحجوزات وخدمات السفر الأخرى في جميع أنحاء العالم. تعمل شركة Booking Holdings في 220 دولة و40 لغة، واستخدم العملاء الخدمة في العام الماضي لحجز 7 ملايين تذكرة طيران، و845 مليون ليلة في غرفة فندقية، و77 مليون يوم لتأجير السيارات. أشهر العلامات التجارية للشركة هي Booking.com وPriceline. وكما يمكن أن نتخيل، فإن قيود السفر المفروضة لمكافحة جائحة كورونا أعاقت أعمال BKNG. وقد انعكس ذلك في النتائج المالية. انخفضت الإيرادات والأرباح في النصف الأول من العام، مع انخفاض نتائج الربع الثاني إلى 2 مليون دولار في السطر العلوي. وكانت أرباح الربع الثاني أسوأ من ذلك، حيث بلغت خسارة صافية قدرها 10.81 دولارًا. في حين أن السهم تعافى جزئيًا من انخفاض السوق في منتصف الشتاء، إلا أنه لا يزال منخفضًا بنسبة 15٪ حتى الآن هذا العام. ويغطي المحلل كيفن كوبلمان هذا السهم لكوين، ويرى أن Booking Holdings في مكان جيد مقارنة بمنافستها. يكتب: "اكتسبت BKNG حصة مقابل صناعة الفنادق بشكل عام هذا الصيف (تقدير أغسطس -45%، مقابل -55% للصناعة العالمية)، مدفوعًا بمجموعة كبيرة من أماكن الإقامة البديلة ومكانتها القوية في مجال السفر الترفيهي في أوروبا. في حين أصبحت أوروبا سلبية على المدى القصير في سبتمبر (انخفضت تقديرات BKNG إلى -50%، واستقرت الفنادق العالمية عند -55%)، فقد أظهرت BKNG مع ذلك أنها في وضع جيد نسبيًا. بشكل عام، وبالنظر إلى الوضع الحالي لشركة BKNG، يضيف كوبلمان، "على الرغم من أن الأخبار السيئة قد لا تنتهي، إلا أننا نعتقد أن هذا [السعر] يمثل فرصة شراء." ولتحقيق هذه الغاية، اختار كوبلمان BKNG كخياره الأفضل. يصنف المحلل السهم بأداء متفوق (أي شراء) مع هدف سعر 2000 دولارات. يشير هذا الرقم إلى احتمالية صعودية بنسبة 15% لمدة عام واحد. (لمشاهدة سجل أداء Kopelman، انقر هنا) بشكل عام، مع 11 عملية شراء و10 عمليات حجز في الأسابيع الأخيرة، حصلت Booking Holdings على تصنيف شراء معتدل من إجماع المحللين. يتم بيع الأسهم بمبلغ 1,700 دولار، ويشير متوسط السعر المستهدف البالغ 1,915 دولارًا إلى ارتفاع بنسبة 12٪ عن المستويات الحالية. (راجع تحليل سهم BKNG على TipRanks)Dynatrace, Inc. (DT)أخيرًا وليس آخرًا، شركة Dynatrace، وهي شركة برمجيات تعمل بالذكاء الاصطناعي في قطاع السحابة. تم تصميم منصة الشركة لمراقبة وإدارة بنية النظام والبرامج السحابية كأداة شاملة، مما يمنح مديري الشبكات كل ما يحتاجونه لتقليل إجهاد النظام ووضع العلامات على المشكلات في مكان واحد. وبالتحول إلى العمل عن بعد والمساحات المكتبية الافتراضية، أصبح خط إنتاج Dynatrace أكثر قيمة من أي وقت مضى. ويتجلى ذلك من أداء سهم الشركة - فقد تم تداول سهم DT علنًا فقط منذ أغسطس من العام الماضي، ولكن في ذلك الوقت ارتفع السهم بنسبة 71%. وتظهر النتائج ربع السنوية ذلك أيضًا. كان الربع الأول المربح للشركة هو الربع الرابع من العام الماضي، واستمرت الإيرادات في النمو بالتتابع في الربعين الأول والثاني من هذا العام. في الربع الثاني، تم الإبلاغ عن الحد الأعلى بمبلغ 2 مليون دولار، مع ربحية السهم 155 سنتات. تجاوزت الأرباح التوقعات بنسبة 80٪. لم تظهر العديد من الشركات نموًا متسلسلًا في الإيرادات والأرباح طوال فترة الوباء - إنها علامة واضحة على قوة Dynatrace. اختار كاش رانجان، المحلل ذو الـ 5 نجوم من Merrill Lynch، DT لتكون أفضل اختيار له، ويشرح السبب في مذكرة مفصلة : "لقد خرجنا بشكل إيجابي تدريجي بعد أول يوم محلل للشركة والذي تم استضافته افتراضيًا. لقد أعادت التأكيد على وجهة نظرنا بأن Dynatrace تتمتع بتكنولوجيا متميزة للغاية، وتتعامل مع سوق كبيرة ومتنامية (أكثر من 30 مليار دولار)، مع نموذج أعمال دائم ومتوازن. الآن بعد أن تم الانتهاء من الانتقال إلى النظام الأساسي الجديد والإيرادات المتكررة، في رأينا، يمكن لشركة DT تسريع التنفيذ لتصبح أكثر إستراتيجية مع 15,000 عميل عالمي (يبلغ كل منهم أكثر من مليار دولار أمريكي من الإيرادات)، الذين يواجهون بيئات سحابية متعددة معقدة بشكل متزايد. "وبناء على ذلك، يمنح Rangan أسهم DT تصنيف شراء، مع سعر مستهدف قدره 1 دولارًا مما يعني ارتفاعًا بنسبة 50٪ للعام المقبل. (لمشاهدة سجل أداء Rangan، انقر هنا) بشكل عام، تتمتع Dynatrace بتقييم إجماعي لمحللي الشراء القوي، استنادًا إلى 10 عمليات شراء و2 عمليات تعليق من المراجعات الأخيرة. يشير متوسط السعر المستهدف للسهم البالغ 48.91 دولارًا إلى وجود مجال لنمو صعودي بنسبة 17٪ من سعر السهم الحالي البالغ 41.81 دولارًا. (راجع تحليل أسهم Dynatrace في TipRanks) للعثور على أفكار جيدة لتداول الأسهم بتقييمات جذابة، قم بزيارة أفضل الأسهم للشراء في TipRanks، وهي أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks. إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذه المقالة هي فقط من المحللين المميزين . المحتوى مخصص للاستخدام لأغراض إعلامية فقط.
,